| Gelir Amaçlı Kamu
Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon
Tutarı : |
200,000,000 |
| Halka Arz Tarihi : |
27.10.2003 |
| Toplam Pay Adedi : |
20,000,000,000 |
| Birim
Pay Fiyatı : |
0.017576 |
| Dolaşımdaki Pay Adedi
: |
837,593,782.894 |
| Kurucunun
Elindeki Pay Adedi : |
0 |
| Fon Toplam Değeri : |
14,721,548.33 |
 |
| Fonun Amacı |
| Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurt dışında ihraç ettiği Eurobondlara, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak, aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak, Devlet dış borçlanma senetlerine yatırım yapmayı ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, Amerikan Doları cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak Amerikan Doları haricindeki para birimleri cinsinden getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Fonun Stratejisi |
| Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak, Devletin borçlanma amacıyla yurtdışında çıkardığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurt dışında ihraç ettiği Eurobond'lara ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. |
| Fonun Getiri Kriteri |
| Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Eurobond Endeksi (USD-TL) + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi olarak belirlenmiştir. |
| Risk Kategorisi |
| Orta |
| Fonun Varlık Türü |
| Türk Hisse Senetleri (0-20), Devlet Dış Borçlanma Senetleri (80-100), Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri (0-20), İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devlet'in kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurtdışına çıkardığı sermaye piyasası araçları (0-20), Ters Repo (0-20), Repo (0-10), Vadeli Mevduat (TL)(0-10), Vadesiz Mevduat(TL)(0-10), Vadeli Mevduat (Döviz)(0-10), Vadesiz Mevduat (Döviz)(0-10), ,Borsa Para Piyasası İşlemleri (0-20), Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (0-10), Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (0-20), Opsiyon sözleşmeleri (0-20), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (0-20), Vadeli İşlemler Sözleşmeleri (0-20), Devlet İç Borçlanma Senetleri (0-20) |
|
