| Fon
Tutarı : |
100,000,000 |
| Halka Arz Tarihi : |
09.02.2006 |
| Toplam Pay Adedi : |
10,000,000,000 |
| Birim
Pay Fiyatı : |
0.012495 |
| Dolaşımdaki Pay Adedi
: |
2,252,797.804 |
| Kurucunun
Elindeki Pay Adedi : |
17,730,206.6 |
| Fon Toplam Değeri : |
28,148.71 |
 |
| Fonun Amacı |
| Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak
kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma senetlerine ve/veya döviz cinsinden ve/veya
dövize endeksli iç borçlanma senetlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. |
| Fonun Stratejisi |
| Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak kamu
ve/veya özel sektör dış borçlanma senetlerine ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize
endeksli iç borçlanma Senetlerine Yatırım yapacak olan " Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi,
ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör döviz cinsinden borçlanma araçlarına
faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif
yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. |
| Fonun Getiri Kriteri |
| Fonun karşılaştırma ölçütü, (% 45 KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)
+ % 45 KYD FX DİBS Endeksi (USD-TL) + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo
Endeksi olarak belirlenmiştir. |
| Risk Kategorisi |
| Orta |
| Fonun Varlık Türü |
| Devlet Dış Borçlanma Senetleri (20-80), Devlet İç Borçlanma
Senetleri (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) (20-80), Devlet'in kefalet
ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası
araçları(0-20), Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Senetleri (0-80), Türk Özel Sektör İç
Borçlanma Senetleri (0-20) Ters Repo (0-20), Repo (0-10), Vadeli Mevduat (TL)(0-10),
Vadesiz Mevduat(TL)(0-10), Vadeli Mevduat (Döviz)(0-10), Vadesiz Mevduat (Döviz)(0-10),
Borsa Para Piyasası İşlemleri (0-20), Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (0-10),
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (0-20), Opsiyon sözleşmeleri (0-20),
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (0-20), Vadeli İşlemler Sözleşmeleri (0-20), Devlet
İç Borçlanma Senetleri(0-20), Türk Hisse Senetleri (0-20)
|
Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Tanıtım Formu
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
|
